Investimentos Alternativos

A unidade curricular adota uma abordagem prática, com sessões teóricas interativas e estudos de caso para aplicar conceitos de forma
contextualizada. Serão utilizadas simulações de carteiras, análise de dados e exercícios práticos para familiarizar os estudantes com as
dinâmicas de retorno e risco em investimentos alternativos.
Os estudantes irão desenvolver projetos de grupo, que incluirão a análise de um caso real relacionado com investimentos alternativos e
portefólios, usando IA, promovendo o trabalho colaborativo e a análise crítica.
Além disso, serão promovidos debates sobre temas atuais, incluindo ações com profissionais do setor dos investimentos alternativos,
como investimentos ESG e compliance em ativos digitais, reforçando a capacidade de pensamento estratégico.
O recurso a software financeiro permitirá uma análise prática e detalhada, garantindo a preparação dos estudantes para o mercado de
trabalho.

A unidade curricular Investimentos Alternativos visa dotar os estudantes de conhecimentos aprofundados sobre ativos não tradicionais,
como hedge funds, private equity, private debt, imobiliário, commodities, recursos naturais, ativos digitais, infraestruturas e outros ativos
colecionáveis e intangíveis.
Pretende-se o desenvolvimento de competências para analisar o papel destes investimentos no ecossistema financeiro e na diversificação
e gestão de carteiras, compreendendo tipologias e métodos de avaliação específicos.
Será enfatizada a importância da construção de carteiras eficientes que integrem investimentos alternativos, abordando medidas de risco e
performance, alocação e impacto nas carteiras globais.
Combinando teoria e prática, com foco em ativos financeiros, reais e digitais, os estudantes adquirem competências analíticas e práticas,
numa base responsável, sustentável e ética, incluindo enquadramento legal e de compliance em investimentos alternativos.

1. Investimentos Alternativos: Definição, tipos, características, estruturas de compensação e diversificação, investimentos diretos,
coinvestimentos e fundos.
2. Hedge Funds: Arbitragem, alavancagem e estratégias long/short.
3. Private Equity e Venture Capital: Estrutura, métodos e o papel dos mercados privados.
4. Private Debt, Crowdfunding e P2P Lending: Características, estrutura de capital e risco e retorno.
5. Imobiliário: Avaliação e impacto no portefólio. Uso de IA para análise de mercado.
6. Commodities e Recursos Naturais: Diversificação, petróleo, metais, terrenos agrícolas e florestais.
7. Infraestruturas: Investimento em infraestruturas e parcerias público-privadas.
8. Ativos Digitais: Criptomoedas, NFTs e uso de blockchain no contexto de risco.
9. Outros Ativos: Arte e outros colecionáveis e intangíveis.
10. Avaliação Risco- Performance em investimentos alternativos: due diligence, cálculo e interpretação do retorno, simulação e otimização
de portefólios

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